Izvod je knjigovodstveni dokument u kojem se evidentiraju sva kretanja na tekućem računu, tj. kreditiranje i zaduživanje sredstava. U programu 1C možete istovremeno voditi evidenciju nekoliko računa organizacije različitih vrsta, imena i sadržaja. To mogu biti rublje, valute, glavni i dodatni računi. Izvod iz banke u programu 1C moguće je generirati samo ako imate bankovni dokument.
Potrebno
Izvod iz banke
Instrukcije
Korak 1
U glavnom izborniku programa odaberite naredbu "Dokumenti" / "Izvod" ili naredbu "Časopisi" / "Banka".
Korak 2
Na alatnoj traci kliknite ikonu "Nova linija", dugme za umetanje ili u glavnom meniju pozovite naredbu "Akcije" / "Novo".
Korak 3
U gornjem dijelu obrasca za unos, broj se automatski prikazuje, unesite ga ručno u red „od“ili odaberite željeni datum izvoda pomoću dugmeta sa slikom kalendara.
Korak 4
Pritisnite umetak ili kliknite prvi red izjave. U prvi redak "Svrha plaćanja" unesite sadržaj transakcije.
Korak 5
Pritisnite Enter ili pomaknite kursor miša u drugi red "Novčani tok". Pomoću gumba s točkama odaberite iz direktorija vrstu kretanja koja definira objekt analitičkog računovodstva na računima "51" i "52".
Korak 6
Redak „Corr. račun "automatski će se popuniti ako su svi podaci ispravno uneti u direktorijum" Novčani tok ". Ako račun nije popunjen, mora se ručno unijeti iz kontnog plana.
Korak 7
Ako su podaci ispravno popunjeni u direktorijumu "Novčani tok", automatski se popunjava "Vrsta podračuna".
Korak 8
U redovima "Subconto 1", "Subconto 2", "Subconto 3" sami ukazuju na objekte analitičkog računovodstva. Da biste to učinili, kliknite gumb s točkama i odaberite potrebne podatke iz direktorija.
Korak 9
Popunite redak "Prihod" ili "Trošak". U ova polja zapišite primljeni ili potrošeni iznos. Za svaki redak izvoda ispunite samo jedan od ovih detalja: kreditiranje ili terećenje.
Korak 10
Redak "Dokument o plaćanju" popunite klikom na dugme sa tačkama, iz dnevnika platnih dokumenata odaberite dokument na osnovu kojeg se vrši kretanje po tekućem računu. Ovaj dio izjave može se popuniti ručno. U redove datuma i broja dokumenta unesite odgovarajuće podatke.
Korak 11
Za automatsko popunjavanje podataka u izvodu pritisnite gumb "odabir prema dokumentima za plaćanje" i odaberite potreban nalog za plaćanje u dnevniku koji se otvori. Kliknite OK. Podaci će se unijeti u izjavu na osnovu odabranog dokumenta.
Korak 12
Ispod tablice kliknite gumb "Prikaži stanja" i vidjet ćete koliko je terećeno, koliko je primljeno, koliko je bilo na početku dana i koliko je novca ostalo na računu. Zatim kliknite tipke "Burn" i "OK".
